訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156,839
預金
当座預金	43,416
普通預金	652,932
小計	696,348
合計	853,187

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱群銀カード	234,646
三井住友カード㈱	222,783
㈱寺岡精工	150,308
SMBCファイナンスサービス㈱	46,279
三菱UFJニコス㈱	43,806
その他	159,711
合計	857,535

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
787,767	27,662,110	27,592,343	857,535	96.99	10.88

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
DIY用品	3,749,340
家庭用品	1,806,703
カー用品・自転車・レジャー用品	1,098,822
その他	18,803
合計	6,673,669

(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売消耗品等、改装用備品	22,706
合計	22,706

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ピーアンドディコンサルティング	745,666
㈲アマガイ	505,119
黒井産業㈱	418,707
大和リース㈱	278,500
ハニーファイバー㈱	249,953
その他	1,058,829
合計	3,256,777

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャペル㈱	383,522
アイリスオーヤマ㈱	222,770
㈱パルタック	197,943
グローカルペットケア㈱	180,279
㈱藤栄	169,649
その他	3,469,519
合計	4,623,686