訂正有価証券報告書-第69期(2019/02/21-2020/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	151,317
預金
当座預金	21,579
普通預金	1,038,314
小計	1,059,893
合計	1,211,211

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ぐんぎんジェーシービー㈱	212,471
㈱群銀カード	167,960
㈱セディナ	49,403
三菱UFJニコス㈱	41,384
PayPay㈱	36,948
その他	162,691
合計	670,860

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
486,542	23,262,840	23,078,522	670,860	97.18	9.10

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
DIY用品	3,022,399
家庭用品	1,771,468
カー用品・自転車・レジャー用品	898,129
その他	8,342
合計	5,700,340

(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
スーパーバック他 販売消耗品	14,138
合計	14,138

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ピーアンドディコンサルティング	862,376
黒井産業㈱	485,747
ハニーファイバー㈱	427,514
大和リース㈱	379,618
㈲前橋蚕種	266,469
その他	1,012,158
合計	3,433,885

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャペル㈱	296,830
アイリスオーヤマ㈱	216,570
㈱パルタック	191,596
グローカルペットケア㈱	138,266
㈱藤栄	138,105
その他	3,158,923
合計	4,140,293