有価証券報告書-第75期(2025/02/21-2026/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160,254
預金
当座預金	39,845
普通預金	585,591
小計	625,436
合計	785,691

② 売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	329,050
三井住友カード㈱	276,379
㈱群銀カード	146,099
三菱UFJニコス㈱	38,744
㈱クレディセゾン	23,374
その他	226,887
合計	1,040,536

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
995,831	37,033,688	36,988,982	1,040,536	97.26	10.04

③ 商品

区分	金額(千円)
DIY用品	4,445,049
家庭用品	1,989,822
カー用品・自転車・レジャー用品	1,149,490
その他	61,721
合計	7,646,084

(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・
ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・食料品・文具・灯油
等(カー用品専門店・自転車専門店を含む)
4 その他……………………………………リユース品・ダイソー商品・法人向け請負工事等
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売消耗品等、改装用備品	26,988
合計	26,988

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ピーアンドディコンサルティング	625,516
㈲アマガイ	424,746
黒井産業㈱	350,447
㈲前橋蚕種	201,419
ハニーファイバー㈱	150,000
その他	744,872
合計	2,497,002

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ジャペル㈱	382,024
アイリスオーヤマ㈱	193,807
㈱パルタック	193,384
グローカルペットケア㈱	163,617
㈱藤栄	144,103
その他	3,223,684
合計	4,300,622

② 受入保証金

相手先	金額(千円)
㈱マミーマート	839,914
NEXUSホールディングス㈱	112,000
㈱ヤオコー	29,511
㈱ニトリ	24,000
㈱共和コーポレーション	24,000
その他	118,418
合計	1,147,844