訂正有価証券報告書-第70期(2020/02/21-2021/02/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153,028
預金
当座預金	35,112
普通預金	1,694,151
小計	1,729,263
合計	1,882,292

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ぐんぎんジェーシービー㈱	225,145
㈱群銀カード	170,337
SMBCファイナンスサービス㈱	62,090
三菱UFJニコス㈱	41,509
PayPay㈱	35,964
その他	169,402
合計	704,449

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
670,860	23,962,438	23,928,849	704,449	97.14	10.50

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
DIY用品	2,993,483
家庭用品	1,781,650
カー用品・自転車・レジャー用品	912,039
その他	9,655
合計	5,696,829

(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
1 DIY用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・DIY・ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
2 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品・たばこ等
3 カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・文具・カウンター・灯油等・カー用品専門店・自転車専門店
4 その他……………………………………ダイソー
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
レジ袋他 販売消耗品等	23,872
合計	23,872

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ピーアンドディコンサルティング	823,849
黒井産業㈱	463,534
ハニーファイバー㈱	368,728
大和リース㈱	333,803
㈲前橋蚕種	255,864
その他	941,578
合計	3,187,357

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱パルタック	320,548
ジャペル㈱	308,942
アイリスオーヤマ㈱	262,127
藤原産業㈱	161,942
㈱藤栄	155,400
その他	3,618,833
合計	4,827,795

② 未払金

相手先	金額(千円)
㈲山和	102,514
アイリスオーヤマ㈱	74,029
㈲山照	70,867
関越センコーロジ㈱	52,349
㈱NIPPO	42,790
その他	803,640
合計	1,146,192