有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		803
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	5,116
	定期預金	3,000
	計	8,116
合計		8,920

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	0

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
0	99	99	0	99.7	1.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	84
	水産	101
	畜産	117
	デイリー・一般食品	1,148
	雑貨・その他	211
	合計	1,663
貯蔵品	作業衣等	47
	合計	1,710

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,137
名古屋法務局	680
三井不動産㈱	512
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	89
DCM㈱	88
その他	971
計	3,480

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	583
三菱食品㈱	452
伊藤ハムミート販売西㈱	183
㈱日本アクセス	159
中日本フード㈱	117
その他	2,783
計	4,279

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱しまむら	98
㈱あかのれん	95
㈱エディオン	78
日本トイザらス㈱	69
㈱ビー・アンド・ディー	26
その他	376
計	745