有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		675
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	5,811
	定期預金	3,100
	計	8,911
合計		9,586

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治南保育園	0
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	0

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 366
0	10	9	0	91.2	33.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	68
	水産	67
	畜産	113
	デイリー・一般食品	892
	雑貨・その他	161
	合計	1,304
貯蔵品	作業衣等	36
	合計	1,341

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,112
DCMカーマ㈱	270
大和情報サービス㈱	143
㈱NCC	126
㈱猪村商会	108
その他	1,113
計	2,874

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	631
三菱食品㈱	585
㈱日本アクセス	229
敷島製パン㈱	152
伊藤ハムミート販売西㈱	147
その他	3,598
計	5,345

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱あかのれん	170
日本トイザらス㈱	144
㈱エディオン	116
㈱ファーストリテイリング	56
㈱しまむら	53
その他	460
計	1,002