(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		643
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	6,829
	定期預金	2,900
	計	9,729
合計		10,372

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治南保育園	0
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	0

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 373
1	10	10	0	92.2	35.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	70
	水産	77
	畜産	139
	デイリー・一般食品	952
	雑貨・その他	167
	合計	1,406
貯蔵品	作業衣等	27
	合計	1,433

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,093
㈱カーマ	293
大和情報サービス㈱	154
㈱NCC	136
㈱猪村商会	113
その他	965
計	2,756

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	835
三菱食品㈱	806
㈱日本アクセス	299
丸大ミート東海㈱	220
敷島製パン㈱	211
その他	4,803
計	7,177

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱あかのれん	189
日本トイザらス㈱	172
㈱エディオン	139
㈱ファーストリテイリング	61
㈱しまむら	59
その他	475
計	1,097