(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		633,545
預金の 種類	当座預金	98
	普通預金	4,199,751
	定期預金	1,200,000
	計	5,399,850
合計		6,033,395

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大治南保育園	547
大治町社会福祉協議会	532
大治町役場	15
計	1,095

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
1,089	10,993	10,987	1,095	90.9	36.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(千円)
商品	農産	65,117
	水産	59,782
	畜産	96,251
	デイリー・一般食品	889,887
	雑貨・その他	170,541
	合計	1,281,580
貯蔵品	作業衣等	29,910
	合計	1,311,490

② 固定資産
D 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱東海流通システム	1,073,210
㈱カーマ	318,287
大和情報サービス㈱	163,757
㈱NCC	138,600
㈱猪村商会	118,800
その他	996,646
計	2,809,302

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱昭和	574,886
三菱食品㈱	565,652
㈱日本アクセス	215,244
敷島製パン㈱	168,674
伊藤ハムミート販売西㈱	139,533
その他	3,468,060
計	5,132,051

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱あかのれん	202,825
日本トイザらス㈱	199,986
㈱エディオン	161,821
㈱ファーストリテイリング	66,362
㈱しまむら	65,131
その他	485,071
計	1,181,198