有価証券報告書-第43期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		664
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	5,329
	定期預金	3,000
	計	8,329
合計		8,994

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治南保育園	0
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	0

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
0	10	10	0	91.7	33.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	68
	水産	75
	畜産	117
	デイリー・一般食品	965
	雑貨・その他	180
	合計	1,408
貯蔵品	作業衣等	28
	合計	1,437

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,132
DCMカーマ㈱	246
大和情報サービス㈱	133
㈱NCC	107
㈱猪村商会	104
その他	1,068
計	2,791

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	687
三菱食品㈱	582
㈱日本アクセス	194
伊藤ハムミート販売西㈱	184
敷島製パン㈱	149
その他	3,442
計	5,240

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱あかのれん	151
日本トイザらス㈱	116
㈱エディオン	94
㈱ファーストリテイリング	51
㈱しまむら	47
その他	442
計	904