有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		749
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	14,386
	定期預金	3,000
	計	17,386
合計		18,135

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治南保育園	0
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	0

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
0	9	9	0	95.0	25.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	78
	水産	93
	畜産	115
	デイリー・一般食品	1,077
	雑貨・その他	216
	合計	1,581
貯蔵品	作業衣等	20
	合計	1,602

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,226
三井不動産㈱	512
DCMカーマ㈱	143
大和情報サービス㈱	89
㈱猪村商会	84
その他	907
計	2,964

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	1,293
三菱食品㈱	1,171
伊藤ハムミート販売西㈱	352
㈱日本アクセス	339
丸大ミート東海㈱	244
その他	6,229
計	9,630

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱あかのれん	107
㈱しまむら	91
㈱エディオン	75
日本トイザらス㈱	69
㈱ユニクロ	30
その他	386
計	761