(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 流動資産
A 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		667
預金の 種類	当座預金	0
	普通預金	5,283
	定期預金	3,000
	計	8,283
合計		8,951

B 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大治南保育園	0
大治町社会福祉協議会	0
大治町役場	0
計	1

(b) 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
0	10	10	1	91.8	31.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
C たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
商品	農産	78
	水産	82
	畜産	118
	デイリー・一般食品	1,014
	雑貨・その他	182
	合計	1,475
貯蔵品	作業衣等	26
	合計	1,502

② 固定資産
D 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
㈱東海流通システム	1,151
三井不動産㈱	512
DCMカーマ㈱	221
大和情報サービス㈱	122
㈱猪村商会	99
その他	1,028
計	3,136

(2) 負債の部
① 流動負債
A 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱昭和	716
三菱食品㈱	669
㈱日本アクセス	206
伊藤ハムミート販売西㈱	181
敷島製パン㈱	139
その他	3,556
計	5,470

② 固定負債
B 長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
㈱あかのれん	133
㈱しまむら	121
日本トイザらス㈱	88
㈱エディオン	71
㈱ユニクロ	46
その他	406
計	867