四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 700 | 503 | |||||||||
| 減価償却費 | 539 | 569 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 20 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △61 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 3 | |||||||||
| 補助金収入 | △3 | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | 3 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 99 | 84 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 220 | △104 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63 | 39 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 48 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 109 | 183 | |||||||||
| その他 | △52 | 25 | |||||||||
| 小計 | 1,797 | 1,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149 | △327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 1,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △250 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 41 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △11 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 48 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △42 | △18 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453 | △175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171 | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,057 | 705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,951 | 9,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,009 | ※ 10,224 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
