四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 205 | 1,239 | |||||||||
| 減価償却費 | 555 | 546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 20 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23 | 13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194 | 10 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 53 | 59 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | 70 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12 | △2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △150 | 238 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 116 | 137 | |||||||||
| その他 | △73 | △32 | |||||||||
| 小計 | 740 | 2,337 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △537 | △82 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 2,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,261 | △399 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △32 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △82 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 50 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △46 | △43 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,325 | △423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △124 | △148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125 | △151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,248 | 1,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,919 | 6,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,671 | ※ 7,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
