四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 656 | △413 | |||||||||
| 減価償却費 | 565 | 575 | |||||||||
| 減損損失 | - | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △94 | - | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 2 | |||||||||
| 補助金収入 | △1 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | △38 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 76 | 71 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,312 | 316 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △453 | 36 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △260 | 95 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32 | 146 | |||||||||
| その他 | △174 | △40 | |||||||||
| 小計 | △3,977 | 791 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △937 | 301 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,914 | 1,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △642 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 16 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △343 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 65 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △21 | △11 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 1 | |||||||||
| その他 | △3 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,970 | △947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 161 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372 | △172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,257 | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,135 | 9,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,878 | ※ 9,651 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
