四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,919 | 656 | |||||||||
| 減価償却費 | 545 | 565 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | 16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 1 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △94 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 補助金収入 | △5 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 34 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 70 | 76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67 | △4,312 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25 | △453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | △260 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 59 | 32 | |||||||||
| その他 | △94 | △174 | |||||||||
| 小計 | 2,828 | △3,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219 | △937 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | △4,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132 | △2,020 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 58 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △28 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 65 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △13 | △21 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 22 | |||||||||
| その他 | △1 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80 | △1,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △300 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 161 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172 | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132 | △372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,396 | △7,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,408 | 18,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,805 | ※ 10,878 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
