四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △413 | 873 | |||||||||
| 減価償却費 | 575 | 603 | |||||||||
| 減損損失 | 55 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | △23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △142 | |||||||||
| 補助金収入 | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △180 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38 | 52 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 71 | 202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 316 | 562 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36 | 5 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 95 | 123 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 146 | 135 | |||||||||
| その他 | △40 | 53 | |||||||||
| 小計 | 791 | 2,255 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 301 | △46 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 2,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △642 | △818 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 185 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △15 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 351 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △11 | △34 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 72 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △947 | △261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △212 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172 | △386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25 | 1,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,676 | 8,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,651 | ※ 10,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
