四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 503 | 1,919 | |||||||||
| 減価償却費 | 569 | 545 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 27 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 0 | |||||||||
| 補助金収入 | △4 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | 144 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 84 | 70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △104 | 67 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39 | △25 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | 83 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 183 | 59 | |||||||||
| その他 | 25 | △94 | |||||||||
| 小計 | 1,362 | 2,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327 | △219 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 2,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △132 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 41 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △34 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △9 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 48 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △18 | △13 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 2 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 | 2,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,518 | 10,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,224 | ※ 12,805 | |||||||||