四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,331 | 1,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 562 | 589 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | △44 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 23 | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △73 | △69 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 19 | |||||||||
| 補助金収入 | △1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | △66 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 63 | 63 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,421 | 250 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △144 | △14 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △148 | △713 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78 | 67 | |||||||||
| その他 | △138 | △56 | |||||||||
| 小計 | 150 | 1,258 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,231 | △891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,079 | 368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △678 | △1,208 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 21 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 72 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △46 | △58 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 13 | 11 | |||||||||
| その他 | - | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △738 | △1,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137 | △196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | △147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,795 | △962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,372 | 9,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,576 | ※ 8,623 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
