四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 955,203 | 862,618 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,432,623 | 1,289,530 |
| 商品 | 15,755,702 | 15,196,001 |
| 貯蔵品 | 9,834 | 8,706 |
| 繰延税金資産 | 956 | 1,428 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 37,246 | 37,246 |
| その他 | 217,334 | 247,883 |
| 流動資産合計 | 18,408,900 | 17,643,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 711,435 | 645,802 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,988 | 1,657 |
| 土地 | 2,769,966 | 2,769,966 |
| リース資産(純額) | 94,847 | 66,807 |
| その他(純額) | 249,560 | 223,043 |
| 有形固定資産合計 | 3,827,797 | 3,707,276 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 71,111 | 62,238 |
| 電話加入権 | 32,478 | 32,478 |
| 無形固定資産合計 | 103,590 | 94,717 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 202,982 | 158,680 |
| 長期貸付金 | 463,213 | 444,593 |
| 繰延税金資産 | - | 151 |
| 長期未収入金 | 45,850 | 45,850 |
| 差入保証金 | 2,381,343 | 2,232,556 |
| その他 | 108,471 | 163,791 |
| 貸倒引当金 | △394,974 | △394,564 |
| 投資その他の資産合計 | 2,806,887 | 2,651,060 |
| 固定資産合計 | 6,738,275 | 6,453,053 |
| 繰延資産 | 19,881 | 15,500 |
| 資産合計 | 25,167,058 | 24,111,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 9,167,060 | 6,327,408 |
| 短期借入金 | 5,015,000 | 5,538,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,101,877 | 3,442,111 |
| 1年内償還予定の社債 | 580,000 | 530,000 |
| リース債務 | 54,747 | 41,562 |
| 未払法人税等 | 39,610 | 30,699 |
| その他 | 275,309 | 337,808 |
| 流動負債合計 | 18,233,604 | 16,247,590 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 785,000 | 520,000 |
| 長期借入金 | 4,699,328 | 6,106,109 |
| リース債務 | 50,044 | 32,782 |
| 繰延税金負債 | 179,911 | 167,591 |
| 退職給付に係る負債 | 610,885 | 603,243 |
| その他 | 170,762 | 167,604 |
| 固定負債合計 | 6,495,931 | 7,597,330 |
| 負債合計 | 24,729,536 | 23,844,920 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | △4,737,524 | △4,877,597 |
| 自己株式 | △18,215 | △18,215 |
| 株主資本合計 | 356,586 | 216,513 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,671 | 1,018 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 27,034 | 22,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | 52,706 | 23,388 |
| 新株予約権 | 16,428 | - |
| 非支配株主持分 | 11,801 | 27,145 |
| 純資産合計 | 437,521 | 267,048 |
| 負債純資産合計 | 25,167,058 | 24,111,968 |
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