訂正有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,111,815 | 4,537,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 798,950 | 811,903 | |||||||||
| 減損損失 | 73,099 | 83,901 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | △15,955 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,259 | 4,237 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | 3,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △569,282 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 634,737 | 74,952 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,819 | △23,446 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,023 | △6,742 | |||||||||
| 支払利息 | 33,558 | 38,687 | |||||||||
| 社債発行費 | 38,083 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 66,056 | 46,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375,789 | 297,656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △937,874 | △1,463,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 322,072 | 395,695 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,346 | 306,067 | |||||||||
| その他 | 10,817 | △441,283 | |||||||||
| 小計 | 4,224,593 | 4,649,738 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,023 | 1,777 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,875 | △39,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,647,670 | △1,987,793 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 32,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,070 | 2,656,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △887,025 | △631,708 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,096 | △5,925 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △800,492 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △916,122 | △1,498,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,500 | △30,000 | |||||||||
| 割賦未払金の増加額 | 289,899 | 308,725 | |||||||||
| 割賦未払金の減少額 | △197,580 | △199,972 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △312,588 | △309,005 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,461,916 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 15,984 | 26,640 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 481,163 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △3,996 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △462,463 | △541,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,614 | △1,268,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,895,563 | △109,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,318,805 | 5,214,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,214,368 | ※1 5,104,687 | |||||||||
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