有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,443,965 | 2,598,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 940,717 | 871,136 | |||||||||
| 減損損失 | 187,772 | 167,070 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,135 | △92,243 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △15,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,250 | 11,805 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,807 | 176,151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76,238 | △82,825 | |||||||||
| 支払利息 | 41,713 | 35,577 | |||||||||
| 社債発行費 | 30,072 | 1,109 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 50,941 | 78,114 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,442 | 2,206,167 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △410,015 | △870,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,426 | △719,473 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,400 | △13,416 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 76,233 | △399,452 | |||||||||
| その他 | 378,286 | △37,779 | |||||||||
| 小計 | 4,592,610 | 3,915,229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,969 | 81,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,394 | △35,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,171,723 | △1,268,047 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 141 | 300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,602 | 2,693,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,264,896 | △766,137 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,346 | 3,732 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △88,458 | △94,061 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,109,070 | △300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,523 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △76,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,452,079 | △1,179,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦未払金の増加額 | 266,870 | 217,272 | |||||||||
| 割賦未払金の減少額 | △306,982 | △277,867 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △525,293 | △464,319 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,569,927 | 98,890 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,600,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △310 | △372,973 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △795,452 | △884,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,391,240 | △1,783,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △391,748 | △268,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,241 | 3,485,457 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,964 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,485,457 | ※1 3,216,698 | |||||||||
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