有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,349,025 | 3,559,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 635,011 | 654,260 | |||||||||
| 減損損失 | 270,093 | 226,056 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 28,784 | |||||||||
| のれん償却額 | 23,576 | 42,769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 124,771 | 47,418 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,880 | 11,640 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,969 | △4,031 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,807 | 26,812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84,219 | △85,256 | |||||||||
| 支払利息 | 33,450 | 23,044 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,858 | 44,811 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,509 | △1,776 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △13,366 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △575,192 | △465,582 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △790,296 | 1,029,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 387,818 | △21,174 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 148,540 | 53,726 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 286,591 | △50,864 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 88,343 | 248,864 | |||||||||
| その他 | 676,173 | 421,051 | |||||||||
| 小計 | 3,556,138 | 5,775,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84,219 | 85,033 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,406 | △23,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152,506 | △902,899 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,509 | 1,776 | |||||||||
| 災害による保険金の受取額 | - | 13,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461,956 | 4,949,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,200 | △33,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,007 | 40,900 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △366,021 | △394,149 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 2,841 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △148,247 | △106,181 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 4,504 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,956 | △489,589 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △217,859 | △80,000 | |||||||||
| 割賦未払金の増加額 | 162,174 | 128,986 | |||||||||
| 割賦未払金の減少額 | △210,776 | △188,247 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △283,894 | △234,953 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △191 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △436,652 | △653,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,987,144 | △2,728,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 1,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,686 | 1,732,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,416,381 | 2,406,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,406,694 | ※1 4,139,545 | |||||||||
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