有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,537,277 | 4,627,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 811,903 | 933,391 | |||||||||
| 減損損失 | 83,901 | 149,288 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,955 | △10,387 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,237 | 47,086 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | △16,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74,952 | 113,970 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,446 | △2,087 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,742 | △25,156 | |||||||||
| 支払利息 | 38,687 | 43,345 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 1,409 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,305 | 28,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 297,656 | △147,036 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,463,118 | △1,414,515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 395,695 | △156,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 306,067 | △31,140 | |||||||||
| その他 | △441,283 | △400,255 | |||||||||
| 小計 | 4,649,738 | 3,740,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 21,843 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,631 | △43,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,987,793 | △1,885,924 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 32,408 | 214,890 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,656,499 | 2,048,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △631,708 | △840,563 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,925 | △12,014 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △800,492 | △3,306,204 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,118,071 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,125 | △3,140,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 割賦未払金の増加額 | 308,725 | 390,739 | |||||||||
| 割賦未払金の減少額 | △199,972 | △234,371 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △309,005 | △364,574 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 98,590 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000,000 | △100,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 26,640 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 481,163 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,996 | △1,847 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △541,610 | △735,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,268,055 | △977,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,681 | △2,070,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,214,368 | 5,104,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,104,687 | ※1 3,034,159 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
