四半期報告書-第47期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 792 | 977 |
| 減価償却費 | 1,843 | 1,604 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 356 | 343 |
| 支払利息 | 113 | 94 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 33 | △541 |
| 固定資産除却損 | 177 | 148 |
| 減損損失 | 426 | 493 |
| 受取補償金 | △134 | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206 | △183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | △120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | 501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △141 | △8 |
| その他 | △120 | △14 |
| 小計 | 3,387 | 3,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | △112 | △93 |
| 補償金の受取額 | 134 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,602 | △479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,750 | △911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △599 | △255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 425 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △324 |
| その他 | △76 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,678 | △203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,570 | 620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △772 | △728 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,749 | △1,607 |
| 配当金の支払額 | △449 | △435 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △722 | △1,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △577 | 820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,461 | ※1 4,767 |