四半期報告書-第51期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △1,482 | 318 |
| 減価償却費 | 972 | 822 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 313 | 480 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △15 |
| 支払利息 | 52 | 50 |
| 受取補償金 | △70 | - |
| 固定資産除却損 | 41 | 6 |
| 減損損失 | 95 | - |
| 臨時休業等による損失 | 199 | 691 |
| 協力金収入 | - | △1,991 |
| 助成金収入 | - | △430 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △687 | △414 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △59 | △109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166 | 761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △164 | 262 |
| その他 | △301 | 119 |
| 小計 | △923 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △53 | △49 |
| 補償金の受取額 | 54 | 3 |
| 協力金の受取額 | - | 1,961 |
| 助成金の受取額 | - | 470 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △716 |
| 法人税等の支払額 | △21 | △166 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △684 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48 | △115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48 | △27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 521 | 283 |
| その他 | △268 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,700 | 2,205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △464 | △345 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,079 | △1,330 |
| 配当金の支払額 | △437 | △451 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,341 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,642 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,983 | ※ 7,494 |