四半期報告書-第49期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 535 | △359 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,290 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | 96 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 300 | 294 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △8 |
| 固定資産除却損 | 74 | 49 |
| 災害損失 | 41 | 7 |
| 減損損失 | 41 | 607 |
| 受取補償金 | △97 | △106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104 | △295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130 | △193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | 346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △170 | 111 |
| その他 | 198 | 334 |
| 小計 | 2,669 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △68 | △60 |
| 補償金の受取額 | 97 | 106 |
| 法人税等の支払額 | △1,409 | △683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,104 | △1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △101 | △175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 310 |
| その他 | △56 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △922 | △867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 820 | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △618 | △568 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,415 | △1,090 |
| 配当金の支払額 | △435 | △437 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,229 | △666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △856 | 159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,747 | 4,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,890 | ※ 5,004 |