四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 757 | △89 |
| 減価償却費 | 952 | 870 |
| のれん償却額 | 59 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 161 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 15 | 22 |
| 支払利息 | 47 | 40 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △8 |
| 固定資産除却損 | 30 | 23 |
| 災害損失 | 41 | 6 |
| 減損損失 | 41 | 587 |
| 受取補償金 | △30 | △106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106 | 122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | △15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186 | 246 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83 | 15 |
| その他 | 1 | 83 |
| 小計 | 2,140 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △47 | △41 |
| 補償金の受取額 | 30 | - |
| 法人税等の支払額 | △824 | △263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △356 | △635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65 | △101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 235 |
| その他 | △13 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173 | △470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △426 | △380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,034 | △736 |
| 配当金の支払額 | △434 | △436 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,896 | △123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △767 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,747 | 4,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,979 | 5,970 |