四半期報告書-第48期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △268 | △130 |
| 減価償却費 | 537 | 477 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 333 | 312 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 固定資産除却損 | 55 | 4 |
| 減損損失 | 70 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73 | 123 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10 | 23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54 | △144 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | 35 |
| その他 | △39 | 224 |
| 小計 | 934 | 982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | △32 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △145 | △829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △405 | △183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △147 | △32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 56 |
| その他 | △15 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 620 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △238 | △219 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △580 | △520 |
| 配当金の支払額 | △426 | △428 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246 | △1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96 | △1,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 5,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,044 | ※1 4,676 |