有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,264,745 | 242,765 |
| 減価償却費 | 1,548,499 | 1,364,753 |
| 減損損失 | 366,482 | 649,141 |
| のれん償却額 | 43,427 | 120,010 |
| 負ののれん発生益 | △79,536 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △228,563 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 96,325 | 21,320 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,231 | 52,670 |
| 債権譲渡損 | - | 526,315 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | - | 229,455 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △75,168 | △30,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,903 | 5,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,671 | △22,301 |
| 支払利息 | 24,723 | 22,779 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,430 | 6,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 229,525 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 400,788 | 400,556 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △565,191 | 12,763 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 708,997 | 697,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △916,203 | 77,260 |
| その他 | △202,065 | 361,841 |
| 小計 | 3,642,255 | 4,738,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,052 | 17,959 |
| 利息の支払額 | △24,131 | △22,021 |
| 法人税等の支払額 | △2,276,048 | △1,183,047 |
| 法人税等の還付額 | 359,879 | 1,199,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,007 | 4,750,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △105,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △787,629 | △481,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,081 | 42,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △91,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,129,485 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △4,386 | △1,830 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 700 | 1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △394,019 | △252,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254,961 | 445,791 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △143,000 |
| その他 | △272,601 | △137,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,223,380 | △713,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,680,000 | △1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,504,898 | △1,518,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △249,191 | △180,031 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △102,483 | △104,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,492 | 2,456 |
| 配当金の支払額 | △325,560 | △252,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,209 | △52,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,836 | 3,984,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,909,691 | 7,557,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,557,527 | ※1 11,542,084 |