有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,441,196 | 2,974,218 |
| 減価償却費 | 1,533,707 | 1,829,411 |
| 減損損失 | 202,894 | 496,877 |
| のれん償却額 | 23,625 | 7,875 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 243,437 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,016 | △27,172 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,048 | △1,891,099 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,433 | △4,632 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 187,468 | △89,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,020,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,597 | △46,421 |
| 支払利息 | 65,617 | 79,625 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 104,476 | 125,506 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37,319 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 78,573 | 39,364 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 51,645 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,205 | △622,512 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 341,707 | △817,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,738,250 | 1,855,852 |
| その他 | 764,137 | 1,421,610 |
| 小計 | 1,914,915 | 6,588,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,336 | 14,361 |
| 利息の支払額 | △60,601 | △77,935 |
| 法人税等の支払額 | △907,290 | △1,483,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,360 | 5,041,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,086 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,549,933 | △2,004,586 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △501,195 |
| 事業譲渡による収入 | 35,232 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △159,119 | △175,957 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,414 | 1,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | △444,138 | △169,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,315 | 362,071 |
| その他 | △389,623 | △232,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,491,563 | △2,715,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,022,094 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △909,798 | △1,395,032 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △423,024 | △583,692 |
| 自己株式の取得による支出 | △37,280 | △44 |
| 配当金の支払額 | △252,285 | △251,084 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 17,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,399,706 | △2,212,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 867,503 | 113,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,776,066 | 7,643,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,643,569 | ※ 7,757,515 |