有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,974,218 | 1,152,439 |
| 減価償却費 | 1,829,411 | 1,990,523 |
| 減損損失 | 496,877 | 332,252 |
| のれん償却額 | 7,875 | 2,567 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 243,437 | 61,296 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △27,172 | △55,768 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,891,099 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,632 | △1,170 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △89,163 | △41,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,020,216 | 27,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,421 | △43,203 |
| 支払利息 | 79,625 | 65,290 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 125,506 | 273,518 |
| 関係会社出資金評価損益(△は益) | - | 116,841 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 39,364 | 118,572 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △77,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △622,512 | 534,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △817,053 | △1,356,353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,855,852 | 336,870 |
| その他 | 1,421,610 | △888,581 |
| 小計 | 6,588,940 | 2,548,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,361 | 13,832 |
| 利息の支払額 | △77,935 | △63,269 |
| 法人税等の支払額 | △1,483,669 | △1,658,799 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,041,697 | 842,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,004,586 | △2,318,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △501,195 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △136,200 |
| 長期貸付けによる支出 | △175,957 | △125,261 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,020 | 840 |
| 差入保証金の差入による支出 | △169,632 | △601,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 362,071 | 204,173 |
| その他 | △232,018 | △92,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,715,498 | △3,051,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,395,032 | △1,324,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △583,692 | △609,101 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 512,257 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | △8,440 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △115 |
| 配当金の支払額 | △251,084 | △324,764 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,600 | 14,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,212,253 | 1,760,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,945 | △448,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,643,569 | 7,757,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,757,515 | ※ 7,308,902 |