有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △5,466,823 | △4,262,056 |
| 減価償却費 | 1,217,345 | 823,469 |
| 減損損失 | 1,929,922 | 1,797,945 |
| のれん償却額 | 114,874 | 114,874 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △234,047 | △437,479 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | 155 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 344,583 | △244,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 771 | 64,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,047 | △12,016 |
| 支払利息 | 27,814 | 36,589 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 6,439 | 7,857 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △77,509 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △20,953 | △29,223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,320 | △771,538 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 411,510 | 1,728,757 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,066,280 | △982,708 |
| その他 | △418,726 | 575,939 |
| 小計 | △4,320,984 | △1,666,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,432 | 6,978 |
| 利息の支払額 | △27,408 | △36,132 |
| 法人税等の支払額 | △135,033 | △135,524 |
| 法人税等の還付額 | 277,235 | 7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,196,758 | △1,823,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 5,500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,799 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 226,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △583,023 | △206,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,772 | 205,138 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,050 | △1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,224 | 2,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | △54,403 | △84,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 551,652 | 612,269 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| その他 | △557,604 | △590,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674,731 | 162,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,460,000 | 4,103,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,726,265 | △2,377,366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,311 | △7,810 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 1,050,096 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | △319,620 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,392 | 9,284 |
| 配当金の支払額 | △253,003 | △253,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,577,812 | 2,204,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △293,677 | 544,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,106,946 | 11,813,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,813,268 | ※ 12,357,980 |