有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 242,765 | 311,017 |
| 減価償却費 | 1,364,753 | 1,176,306 |
| 減損損失 | 649,141 | 200,352 |
| のれん償却額 | 120,010 | 114,874 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △228,563 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21,320 | △55,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,670 | 1,839 |
| 債権譲渡損 | 526,315 | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | 229,455 | △229,455 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △30,698 | △21,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,648 | 14,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,301 | △21,355 |
| 支払利息 | 22,779 | 18,023 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 6,000 | 6,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 229,525 | △17,500 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 400,556 | 30,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,763 | 942,451 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 697,738 | △207,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,260 | 90,434 |
| その他 | 361,841 | △484,575 |
| 小計 | 4,738,983 | 1,870,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,959 | 16,757 |
| 利息の支払額 | △22,021 | △17,663 |
| 法人税等の支払額 | △1,183,047 | △640,943 |
| 法人税等の還付額 | 1,199,076 | 359,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750,949 | 1,587,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 10,000 | 10,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △105,932 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※3 - | ※3 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,112 | △860,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,232 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △91,675 | ※2 - |
| 長期貸付けによる支出 | △1,830 | △930 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | △252,412 | △124,213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 445,791 | 203,956 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △143,000 | △35,000 |
| その他 | △137,090 | △363,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,928 | △1,001,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,518,038 | △1,951,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △180,031 | △79,199 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △104,058 | △94,798 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,456 | 6,381 |
| 配当金の支払額 | △252,791 | △252,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,463 | △21,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,984,557 | 564,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,557,527 | 11,542,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,542,084 | ※1 12,106,946 |