有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,090 | 7,736 |
| 売掛金 | 1,974 | 2,062 |
| 商品及び製品 | 340 | 295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 219 | 212 |
| 前払費用 | 575 | 568 |
| 未収入金 | ※1 264 | ※1 151 |
| その他 | 224 | 350 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 10,687 | 11,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,820 | 5,051 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,655 | 2,089 |
| 工具、器具及び備品 | 2,503 | 2,705 |
| 土地 | 1,251 | 1,251 |
| リース資産 | 12 | 0 |
| 建設仮勘定 | - | 24 |
| 有形固定資産合計 | 10,243 | 11,122 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 156 | 131 |
| 施設利用権 | 2 | 1 |
| その他 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 165 | 138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 838 | 840 |
| 関係会社長期貸付金 | 860 | 860 |
| 敷金及び保証金 | 3,632 | 3,408 |
| 繰延税金資産 | 456 | 500 |
| その他 | 105 | 55 |
| 貸倒引当金 | △56 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 5,836 | 5,609 |
| 固定資産合計 | 16,246 | 16,870 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 17 | 7 |
| 繰延資産合計 | 17 | 7 |
| 資産合計 | 26,950 | 28,255 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,417 | 2,383 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,380 | 1,980 |
| 1年内償還予定の社債 | 580 | 490 |
| 未払金 | ※1 2,138 | ※1 2,154 |
| 未払費用 | 1,341 | 1,335 |
| リース債務 | 15 | - |
| 未払法人税等 | 176 | 175 |
| 賞与引当金 | 69 | 88 |
| 販売促進引当金 | 135 | 133 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 111 | 31 |
| その他 | 940 | 907 |
| 流動負債合計 | 9,306 | 9,679 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 590 | 100 |
| 長期借入金 | 4,170 | 4,890 |
| 長期未払金 | 3,007 | 2,334 |
| 資産除去債務 | 1,434 | 1,424 |
| その他 | 102 | 114 |
| 固定負債合計 | 9,304 | 8,863 |
| 負債合計 | 18,611 | 18,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,312 | 1,312 |
| その他資本剰余金 | 9,430 | 7,013 |
| 資本剰余金合計 | 10,742 | 8,326 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,420 | 1,363 |
| 利益剰余金合計 | △2,420 | 1,363 |
| 自己株式 | △65 | △60 |
| 株主資本合計 | 8,356 | 9,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 2 |
| 繰延ヘッジ損益 | △18 | △20 |
| 評価・換算差額等合計 | △17 | △17 |
| 純資産合計 | 8,339 | 9,711 |
| 負債純資産合計 | 26,950 | 28,255 |
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