有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,528 | 5,544 |
| 売掛金 | 2,139 | 2,032 |
| 商品及び製品 | 375 | 295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 215 | 229 |
| 前払費用 | 646 | 623 |
| 未収入金 | ※1 178 | ※1 627 |
| その他 | 427 | 283 |
| 貸倒引当金 | △93 | △8 |
| 流動資産合計 | 11,418 | 9,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,644 | 5,414 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,175 | 1,996 |
| 工具、器具及び備品 | 2,426 | 2,099 |
| 土地 | 1,251 | 1,250 |
| リース資産 | 3 | 1 |
| 建設仮勘定 | 29 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 11,531 | 10,837 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 93 | 48 |
| 施設利用権 | 2 | 3 |
| その他 | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 99 | 54 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 842 | 937 |
| 関係会社長期貸付金 | 860 | ※1 1,362 |
| 敷金及び保証金 | 3,336 | 3,206 |
| 繰延税金資産 | 565 | 469 |
| その他 | 153 | 74 |
| 貸倒引当金 | △57 | △258 |
| 投資その他の資産合計 | 5,699 | 5,790 |
| 固定資産合計 | 17,330 | 16,683 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 0 | - |
| 繰延資産合計 | 0 | - |
| 資産合計 | 28,750 | 26,312 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,478 | 2,414 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,490 | 2,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 100 | - |
| 未払金 | ※1 2,272 | ※1 1,926 |
| 未払費用 | 1,301 | 1,357 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 168 | 164 |
| 賞与引当金 | 71 | 73 |
| 販売促進引当金 | 138 | 137 |
| その他 | 733 | 593 |
| 流動負債合計 | 9,758 | 9,169 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,650 | 3,950 |
| 長期未払金 | 2,014 | 1,444 |
| リース債務 | 2 | - |
| 資産除去債務 | 1,581 | 1,629 |
| その他 | 102 | 99 |
| 固定負債合計 | 8,351 | 7,124 |
| 負債合計 | 18,109 | 16,293 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,312 | 1,312 |
| その他資本剰余金 | 7,019 | 7,022 |
| 資本剰余金合計 | 8,331 | 8,334 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,273 | 1,645 |
| 利益剰余金合計 | 2,273 | 1,645 |
| 自己株式 | △55 | △52 |
| 株主資本合計 | 10,649 | 10,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 5 |
| 繰延ヘッジ損益 | △11 | △14 |
| 評価・換算差額等合計 | △8 | △9 |
| 純資産合計 | 10,641 | 10,018 |
| 負債純資産合計 | 28,750 | 26,312 |
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