有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,964,691 | 3,911,026 |
| 売掛金 | - | 349,298 |
| 商品及び製品 | - | 211,681 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 127,511 |
| 前払費用 | 517,349 | 610,235 |
| 未収入金 | ※3 679,683 | ※3 3,906,581 |
| 短期貸付金 | ※3 1,478,194 | ※3 769,036 |
| 繰延税金資産 | 10,367 | 459,814 |
| 未収消費税等 | 417,543 | 345,072 |
| その他 | ※3 24,376 | 694,259 |
| 貸倒引当金 | △433,493 | △351,490 |
| 流動資産合計 | 7,658,713 | 11,033,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,753,573 | 7,928,503 |
| 機械装置及び運搬具 | 479,904 | 703,479 |
| 工具、器具及び備品 | 259,260 | 700,028 |
| 土地 | 2,266,351 | 2,596,299 |
| リース資産 | 1,020,519 | 562,652 |
| 建設仮勘定 | 57,289 | 16,000 |
| 有形固定資産合計 | 11,836,899 | 12,506,962 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 20,243 | 19,189 |
| ソフトウエア | 19,790 | 136,358 |
| その他 | 0 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 40,034 | 155,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,765,114 | 838,521 |
| 関係会社株式 | 708,500 | 708,500 |
| 繰延税金資産 | 322,677 | 3,211,563 |
| 敷金及び保証金 | 6,354,025 | 6,337,401 |
| その他 | 617,772 | 867,405 |
| 貸倒引当金 | △16,886 | △16,880 |
| 投資その他の資産合計 | 9,751,203 | 11,946,510 |
| 固定資産合計 | 21,628,136 | 24,609,211 |
| 資産合計 | 29,286,849 | 35,642,239 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 2,331,784 |
| 短期借入金 | ※2 702,440 | ※2 552,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,022,132 | ※2 2,016,922 |
| 未払金 | ※3 755,166 | ※3 2,676,748 |
| 未払費用 | 69,124 | 1,513,957 |
| リース債務 | 995,426 | 802,724 |
| 未払法人税等 | 54,744 | 226,488 |
| 未払消費税等 | 336,369 | 151,663 |
| 賞与引当金 | 30,711 | 220,282 |
| 株主優待引当金 | 237,741 | 101,222 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 159,011 | 899 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,110,499 | - |
| その他 | 560,169 | 239,833 |
| 流動負債合計 | 8,033,536 | 10,834,954 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 5,532,688 | ※2 3,515,766 |
| 長期預り保証金 | 144,859 | 133,046 |
| リース債務 | 995,679 | 608,686 |
| 退職給付引当金 | 837,582 | 737,215 |
| 資産除去債務 | 1,072,167 | 1,346,042 |
| その他 | 108,717 | 137,243 |
| 固定負債合計 | 8,691,694 | 6,477,999 |
| 負債合計 | 16,725,230 | 17,312,953 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,949,555 | 9,800,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,964,376 | 2,500,000 |
| その他資本剰余金 | 199,057 | 874,229 |
| 資本剰余金合計 | 13,163,434 | 3,374,229 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 61,500 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,100,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △16,855,358 | 5,857,963 |
| 利益剰余金合計 | △8,693,858 | 5,857,963 |
| 自己株式 | △6,117,121 | △757,219 |
| 株主資本合計 | 12,302,009 | 18,274,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 196,051 | 1,026 |
| 評価・換算差額等合計 | 196,051 | 1,026 |
| 新株予約権 | 63,558 | 53,286 |
| 純資産合計 | 12,561,618 | 18,329,285 |
| 負債純資産合計 | 29,286,849 | 35,642,239 |
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