有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,561 | 9,103 |
| 売掛金 | 2,057 | 1,654 |
| 商品及び製品 | 268 | 267 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151 | 193 |
| 前払費用 | 546 | 553 |
| 未収入金 | ※3 2,021 | ※3 1,806 |
| その他 | ※3 435 | ※3 74 |
| 貸倒引当金 | △4 | △0 |
| 流動資産合計 | 13,038 | 13,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,402 | 5,168 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,036 | 1,092 |
| 工具、器具及び備品 | 2,517 | 2,297 |
| 土地 | 1,961 | 1,251 |
| リース資産 | 135 | 62 |
| 建設仮勘定 | 3 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 11,056 | 9,873 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 229 | 226 |
| 施設利用権 | 5 | 4 |
| その他 | 9 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 244 | 238 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 838 | 838 |
| 関係会社株式 | 10 | - |
| 敷金及び保証金 | 4,269 | 3,974 |
| 繰延税金資産 | 426 | 448 |
| その他 | 132 | 265 |
| 貸倒引当金 | △7 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 5,669 | 5,463 |
| 固定資産合計 | 16,970 | 15,575 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 63 | 34 |
| 繰延資産合計 | 63 | 34 |
| 資産合計 | 30,072 | 29,262 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,462 | 1,921 |
| 短期借入金 | ※1 4,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180 | 980 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,720 | 1,015 |
| 未払金 | ※3 2,003 | ※3 1,632 |
| 未払費用 | 1,348 | 1,290 |
| リース債務 | 110 | 66 |
| 未払法人税等 | 95 | 169 |
| 賞与引当金 | 62 | 77 |
| 株主優待引当金 | 185 | 149 |
| その他 | 775 | 589 |
| 流動負債合計 | 12,943 | 7,893 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,185 | 1,170 |
| 長期借入金 | 730 | 5,550 |
| 長期未払金 | 1,845 | 1,980 |
| リース債務 | 81 | 15 |
| 資産除去債務 | 1,394 | 1,473 |
| その他 | 133 | 150 |
| 固定負債合計 | 6,369 | 10,339 |
| 負債合計 | 19,312 | 18,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,312 | 1,312 |
| その他資本剰余金 | 10,655 | 9,426 |
| 資本剰余金合計 | 11,967 | 10,739 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,231 | 301 |
| 利益剰余金合計 | △1,231 | 301 |
| 自己株式 | △77 | △71 |
| 株主資本合計 | 10,758 | 11,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △41 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | △40 |
| 純資産合計 | 10,759 | 11,029 |
| 負債純資産合計 | 30,072 | 29,262 |
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