有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,578 | 1,161 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,271 |
| 減損損失 | 118 | 273 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | △15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △79 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △94 |
| 支払利息及び社債利息 | 189 | 203 |
| 固定資産除却損 | 54 | 14 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1 |
| その他の特別損益(△は益) | △31 | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △198 | 20 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 63 | △117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139 | 428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33 | 162 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 222 | △142 |
| その他 | △46 | 14 |
| 小計 | 3,840 | 4,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 94 |
| 利息の支払額 | △192 | △231 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △189 | △172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554 | 3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,434 | △1,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 37 |
| 子会社株式の取得による収入 | - | 42 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △163 |
| その他 | △54 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,490 | △1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △2,230 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | - | △245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15 | △3 |
| 社債の償還による支出 | △580 | △490 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,369 | △1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △644 | △1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,518 | 7,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,937 | ※1 7,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
