有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,406 | 836 |
| 減価償却費 | 1,931 | 1,982 |
| 減損損失 | 382 | 409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | △5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △256 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △90 |
| 支払利息及び社債利息 | 98 | 143 |
| 固定資産除却損 | 107 | 82 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △423 |
| 助成金収入 | △773 | △3,302 |
| 臨時休業等による損失 | 216 | 508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △854 | 336 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △48 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 534 | △485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 225 | △197 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33 | △48 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △262 | △145 |
| その他 | 229 | 77 |
| 小計 | △8 | △373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 90 |
| 利息の支払額 | △104 | △153 |
| 臨時休業等による支払額 | △166 | △513 |
| 助成金の受取額 | 56 | 3,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △411 | 283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △538 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △549 | △875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51 | △44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 95 |
| その他 | △101 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604 | 306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | △4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | △380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △153 | △109 |
| 社債の発行による収入 | 989 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,590 | △1,720 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,027 | △1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | △1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,983 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,941 | 7,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,924 | 9,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
