訂正有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 452 | △1,406 |
| 減価償却費 | 1,860 | 1,931 |
| 減損損失 | 714 | 382 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | △116 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 241 | △256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △96 |
| 支払利息及び社債利息 | 69 | 98 |
| 固定資産除却損 | 107 | 107 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △0 |
| 助成金収入 | - | △773 |
| 臨時休業等による損失 | - | 216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155 | △854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △697 | 534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22 | 225 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △139 | 33 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 460 | △262 |
| その他 | 1,137 | 229 |
| 小計 | 4,013 | △8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 96 |
| 利息の支払額 | △70 | △104 |
| 臨時休業等による支払額 | - | △166 |
| 助成金の受取額 | - | 56 |
| 法人税等の支払額 | △280 | △411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,748 | △538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,053 | △549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61 | △51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 157 |
| その他 | △8 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,124 | △604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △99 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △90 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 配当金の支払額 | △242 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △269 | △153 |
| 社債の発行による収入 | 1,962 | 989 |
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △1,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | △721 | △1,027 |
| 自己株式の処分による収入 | 678 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △765 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 857 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,083 | 5,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,941 | 7,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
