有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △13,659,785 | 2,635,436 |
| 減価償却費 | 3,362,479 | 1,749,307 |
| のれん償却額 | 3,574 | 19,484 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,093,229 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,255,983 | △267,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,359 | △85,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148,341 | △101,320 |
| 支払利息 | 231,462 | 86,167 |
| 固定資産除却損 | 29,178 | 389,430 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △239,000 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13,913 | △8,974 |
| 減損損失 | 14,000,072 | - |
| 為替差損益(△は益) | △102,471 | 78,272 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,701 | △364,307 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,471 | 619,600 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,733 | △449,007 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,382,552 | 146,061 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 719,681 | △1,128,161 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 208,169 | △207,269 |
| その他 | 2,132,674 | 590,404 |
| 小計 | 8,200,822 | 3,462,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,979 | 37,223 |
| 利息の支払額 | △222,342 | △70,288 |
| 法人税等の支払額 | △174,426 | △360,619 |
| 法人税等の還付額 | 190,915 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,154,948 | 3,068,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 101,512 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,131,773 | △1,257,831 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △149,969 | △11,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,913 | 12,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,813 | △140,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 864,917 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,551 | △338,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,155 | 91,068 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △47,813 | △165,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750,382 | - |
| その他 | △111,414 | △19,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,628 | △964,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △480,019 | △150,014 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,007,379 | △2,197,144 |
| 株式の発行による収入 | 8,795,968 | - |
| 配当金の支払額 | △3,557 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,506,373 | △1,463,557 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,012 | 72,484 |
| その他 | 31,584 | 32,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,974,763 | △3,705,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37,712 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,152,100 | △1,601,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619,384 | 6,640,017 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,131,467 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,640,017 | ※1 5,038,520 |
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