現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、リース資産、前渡金他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | リース資産 | 前渡金 | 当期変動額合計 | その他 | 短期借入金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | - | 28百万 | 40.2億 | 69百万 | - |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 34百万 | 56百万
+100% | 44.5億
+10.7% | 13百万
-81.2% | 2.76億 |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | 37百万
+8.8% | - | 48.1億
+8% | 45百万
+246.2% | 2.44億
-11.6% |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | 33百万
-10.8% | 5百万
-91.1% | 59億
+22.9% | 15百万
-66.7% | 0.67億
-72.5% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | 39百万
+18.2% | 2百万
-60% | 80.2億
+35.9% | 10百万
-33.3% | 4.07億
+507.5% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | 46百万
+17.9% | 16百万
+700% | - | 6百万
-40% | 1.9億
-53.3% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 51百万
+10.9% | 104百万
+550% | - | 15百万
+150% | 45.1億
大幅増 |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 47百万
-7.8% | 78百万
-25% | - | 50百万
+233.3% | 4.02億
-91.1% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 44百万
-6.4% | 139百万
+78.2% | - | 52百万
+4% | 30億
+646.3% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | 89百万
+102.3% | 336百万
+141.7% | - | 63百万
+21.2% | 4.77億
-84.1% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 88百万
-1.1% | 53百万
-84.2% | - | 68百万
+7.9% | 8.25億
+73% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 88百万
±0% | 53百万
±0% | - | 199百万
+192.6% | 42億
+409.1% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | 78百万
-11.4% | 3百万
-94.3% | - | 66百万
-66.8% | 44.8億
+6.7% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 76百万
-2.6% | 112百万
大幅増 | - | 99百万
+50% | 46.3億
+3.3% |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 76百万
±0% | 117百万
+4.5% | - | 274百万
+176.8% | 39億
-15.7% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 94百万
+23.7% | 98百万
-16.2% | - | 487百万
+77.7% | 148億
+278.7% |
