現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金、リース債務の返済による支出他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 | リース債務の返済による支出 | 受取利息及び受取配当金 | 長期前払費用 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | - | | -320百万 | | 49百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 2.76億 | | -0.1億 | | -319百万 | 赤縮 | 57百万 | +16.3% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 2.44億 | -11.6% | -0.08億 | 赤縮 | -309百万 | 赤縮 | 31百万 | -45.6% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.67億 | -72.5% | -0.05億 | 赤縮 | -306百万 | 赤縮 | 40百万 | +29% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.07億 | +507.5% | -0.03億 | 赤縮 | -319百万 | 赤拡 | 34百万 | -15% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 1.9億 | -53.3% | - | | -369百万 | 赤拡 | 28百万 | -17.6% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 | - | | -371百万 | 赤拡 | 22百万 | -21.4% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 4.02億 | -91.1% | - | | -407百万 | 赤拡 | 74百万 | +236.4% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 30億 | +646.3% | - | | -505百万 | 赤拡 | 122百万 | +64.9% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 4.77億 | -84.1% | - | | -577百万 | 赤拡 | 107百万 | -12.3% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 8.25億 | +73% | - | | -784百万 | 赤拡 | 96百万 | -10.3% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 42億 | +409.1% | -57.1億 | 赤拡 | -680百万 | 赤縮 | 157百万 | +63.5% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% | -35.1億 | 赤縮 | -197百万 | 赤縮 | 106百万 | -32.5% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 46.3億 | +3.3% | -82.9億 | 赤拡 | -361百万 | 赤拡 | 216百万 | +103.8% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 39億 | -15.7% | -95.9億 | 赤拡 | -321百万 | 赤縮 | 240百万 | +11.1% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 148億 | +278.7% | -109億 | 赤拡 | -508百万 | 赤拡 | 293百万 | +22.1% |
