キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,197 | 10,514 |
減価償却費 | 2,037 | 2,037 |
ソフトウェア投資等償却 | 495 | 470 |
のれん償却額 | 216 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 540 | -120 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | 1 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -74 | 21 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 313 | - |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | -266 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -292 |
支払利息 | 6 | 1 |
為替差損益(△は益) | 27 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -95 | -122 |
有形固定資産除却損 | 82 | - |
固定資産除却損 | - | 80 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -819 | -1,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,907 | -3,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,211 | 415 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -215 | -731 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 778 | 962 |
新株予約権 | 38 | 37 |
その他 | 55 | -76 |
小計 | 8,152 | 7,187 |
利息及び配当金の受取額 | 375 | 378 |
利息の支払額 | -6 | 0 |
法人税等の支払額 | -5,479 | -4,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 2,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -62 | -96 |
定期預金の払戻による収入 | - | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -1,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,303 | -665 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 390 |
無形固定資産等の取得による支出 | -593 | -501 |
預り保証金の返還による支出 | -5 | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 6 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -161 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 18 | 11 |
その他 | 3 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -2,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 335 | -134 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1,748 |
配当金の支払額 | -3,024 | -3,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -4,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | -388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,619 | -5,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,222 | 18,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,602 | 20,693 |