有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	477	2.41%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,887	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,614	0.83%	平成31～34年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日以後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2018/05/24 14:16

#2 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は、217億59百万円(前年同期は143億61百万円の支出)となりました。
これは主に、配当金の支払83億85百万円、長期借入金の返済による支出79億61百万円によるものでありま
す。

2018/05/24 14:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における当社グループの総資産は2,383億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ236億7百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加123億19百万円、繰延税金資産の増加18億43百万円、商品の増加17億60百万円、直営店の出店及び改装による有形固定資産の増加26億11百万円、投資有価証券の増加16億8百万円によるものです。
負債は638億86百万円と61億円99百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等の増加34億15百万円、長期借入金の増加16億14百万円、買掛金の増加10億77百万円、繰延税金負債の増加10億4百万円によるものです。
純資産は1,744億26百万円と174億7百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加217億23百万円、自己株式の増加46億52百万円によるものです。

2018/05/24 14:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金並びに未払費用は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。また、長期借入金には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。
デリバティブ取引は、外貨建て取引に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項(4)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2018/05/24 14:16