四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により引き続き経済活動の制限や個人消費の停滞があり国内景気は悪化しております。また、世界的にも各国の状況、対応は様々ですが景気の減速は続いており、国内外において景気は不透明な状況にあります。
当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、新型コロナウイルス感染拡大により、各イベントの中止や工事の延期・中断等の悪影響を及ぼしております。一方で、業界を全体的に見るとインフラの老朽化による整備、災害対策工事は堅調に推移しております。
この様な状況下、高付加価値商品の改良、増産を継続的に行いレンタル売上強化による利益率の向上と迅速な商品供給等、様々な状況に対応した対策を講じてまいりました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を最小限に抑えられるよう迅速に情報を入手し対応を考え行動してまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,828百万円(前年同期比0.5%減)、営業利益401百万円(前年同期比25.1%増)、経常利益390百万円(前年同期比25.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円(前年同期比44.5%増)となりました。
②財政状態
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して98百万円減少し11,374百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少133百万円、受取手形及び売掛金の減少23百万円、建物及び構築物の減少27百万円、レンタル資産の減少57百万円、リース資産の増加99百万円、無形固定資産の増加21百万円であります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して218百万円減少し5,899百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少47百万円、借入金の減少201百万円、リース債務の増加99百万円、未払法人税等の減少28百万円であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して120百万円増加し5,475百万円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益253百万円、配当金の支払143百万円であります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ133百万円減少の3,106百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は460百万円(前年同期306百万円の収入)となりました。
この内訳の主なものは、収入では税金等調整前四半期純利益390百万円、減価償却費396百万円、売上債権の減少額23百万円、支出ではレンタル資産取得による支出98百万円、仕入債務の減少額47百万円、法人税等の支払額166百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は50百万円(前年同期178百万円の支出)となりました。
この内訳の主なものは、支出で有形固定資産の取得による支出20百万円、その他の支出30百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は543百万円(前年同期141百万円の支出)となりました。
この内訳の主なものは、支出では借入金の減少201百万円、リース債務の返済による支出198百万円、配当金の支払額143百万円であります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の総額は、208千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。