有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,171,811 | 638,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 299,557 | 201,937 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 68,855 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67,410 | △179,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,057 | △12,842 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △236,877 | △67,722 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,220 | 3,292 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,787 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81,234 | △60,058 | |||||||||
| 支払利息 | 36,695 | 30,738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142,279 | 1,086,146 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 553,541 | △194,318 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △873,556 | △152,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 253,126 | △345,242 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,007 | 163,900 | |||||||||
| その他 | 207,472 | △214,086 | |||||||||
| 小計 | 1,495,316 | 899,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81,232 | 60,052 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,605 | △30,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △465,182 | △644,258 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,760 | 284,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,409 | △1,002,545 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,133,574 | 690 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15,870 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,645 | △38,962 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,549 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,156 | △37,024 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,180 | △5,276 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 5,907 | 8,110 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △8,343 | |||||||||
| その他 | △7,355 | △6,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,735 | △1,069,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,171 | △298 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,413 | △143,534 | |||||||||
| その他 | △3,210 | △2,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,794 | △146,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,868,700 | △931,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,089,061 | 6,957,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,957,762 | ※ 6,026,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
