有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 229,562 | 855,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,730 | 115,474 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,363 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △287,080 | 25,361 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 6,935 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,945 | 23,747 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,004 | △2,569 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △40,844 | 6,937 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,367 | 48,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △40,093 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23,099 | 46,574 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79,947 | △70,499 | |||||||||
| 支払利息 | 5,113 | 4,745 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △503,379 | △2,201,084 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 695,555 | △837,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △618,027 | 2,684,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,714 | △159,928 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 976 | △51,529 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △288,536 | △247,586 | |||||||||
| その他 | 146,880 | △320,848 | |||||||||
| 小計 | △452,829 | △116,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,881 | 70,570 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,100 | △4,844 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,000 | △114,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △507,049 | △165,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,369 | △1,378 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,585 | 976,448 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,148 | 16,111 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,541 | △80,141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,752 | △29,168 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △13,327 | △22,793 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,289 | 58,389 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,500 | △1,000 | |||||||||
| その他 | △8,367 | △8,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,164 | 908,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 95,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,731 | △95,475 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △122,477 | △180,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,208 | △220,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △404,093 | 522,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,777,533 | 6,373,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,373,439 | ※ 6,895,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
