有価証券報告書-第73期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 581,660 | 229,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,403 | 143,730 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △160,366 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 17,590 | △287,080 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,935 | |||||||||
| 退職給付制度改訂損 | 35,570 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,022 | △1,945 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,255 | △16,004 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 42,556 | △40,844 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 110,879 | 70,367 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,120 | - | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23,099 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75,316 | △79,947 | |||||||||
| 支払利息 | 10,938 | 5,113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △267,304 | △503,379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △270,138 | 695,555 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 793,768 | △618,027 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,766 | 60,714 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △465 | 976 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △252,407 | △288,536 | |||||||||
| その他 | △49,530 | 146,880 | |||||||||
| 小計 | 763,203 | △452,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75,311 | 79,881 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,804 | △5,100 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 145,049 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,394 | △129,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,367 | △507,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,386 | △1,369 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,590 | 304,585 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,804 | 12,148 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,140 | △30,541 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,632 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,638 | △35,752 | |||||||||
| リース用資産の取得による支出 | △322,157 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,456 | △13,327 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,687 | 2,289 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,500 | |||||||||
| その他 | △2,603 | △8,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,668 | 227,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 132,653 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △133,413 | △1,731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,187 | △122,477 | |||||||||
| その他 | △578 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,524 | △124,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 751,174 | △404,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,026,358 | 6,777,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,777,533 | ※ 6,373,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
