有価証券報告書-第76期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,091,232 | 1,662,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,566 | 154,748 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △22,568 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,500 | 2,064 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △513 | △3,443 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △3,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59,145 | △3,196 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,398 | 9,669 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,649 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,823 | 35,951 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9,849 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43,461 | 41,474 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98,070 | △90,864 | |||||||||
| 支払利息 | 4,010 | 3,214 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,750,809 | 1,534,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 183,162 | 19,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,489,974 | △293,196 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 301,015 | △156,974 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 53,690 | 1,305 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △229,266 | △209,766 | |||||||||
| その他 | △52,347 | 79,068 | |||||||||
| 小計 | 1,698,135 | 2,773,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,580 | 89,511 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,217 | △3,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,592 | △380,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,905 | 2,478,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △520,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,455 | △1,001,314 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 506,810 | 6,500 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,074 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,775 | △169,698 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,340 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,201 | △92,824 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,546 | △25,888 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,543 | 23,131 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △1,100 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| その他 | 1,600 | 37,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,388 | △2,235,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △80,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 212 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △659 | △796 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △205,833 | △262,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,280 | △343,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272,013 | △100,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,895,800 | 8,167,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,167,814 | ※ 8,067,720 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
